Átláthatóság megteremtése egy összetett környezetben

Legyen szó akár egy olyan, számítógéppel irányított kereskedelem bevezetéséről, amely kiváltja a 2000-es évek elején a telefonon keresztül bonyolított kereskedelem iránti igényt, akár a 2008-as pénzügyi válság következtében nemrég érvénybe lépett szabályzatról, amely a változáshoz alkalmazkodva a határidős iparág számára változatlan marad. A határidős ügyletek piaca olyan központi pénzügyi tőzsde, ahol az emberek szabványosított szerződéseket köthetnek annak érdekében, hogy egy adott árucikkből vagy pénzügyi eszközből meghatározott mennyiséget vásároljanak meghatározott áron, egy meghatározott jövőbeni időpontban történő szállítással.

A Cargill mint a fizikai árucikkek világszerte ismert vásárlója, feldolgozója és eladója, már régóta jól kezeli az árucikkeivel kapcsolatos kockázatot a határidős ügyletek globális piacán. Azonban 2006-ban, az egyre növekvő kereslettel rendelkező és felgyorsult kereskedelmi környezetre reagálva, a Cargill elhatározta, hogy átgondolja a határidős ügyleteken alapuló kereskedelemhez való hozzáállását. Azelőtt a 40 Cargill-vállalat mindegyike belsőleg, illetve külső pénzintézetek bevonásával, önállóan hajtotta végre a határidős tranzakciókat. Ez rengeteg átfedéshez, felesleges brókerdíjakhoz, tőzsdei díjakhoz és pénzügyi hiányossághoz vezetett. Nem csak arról van szó, hogy néhány vállalat magasabb díjakat fizetett, mint a többi, hanem számos vállalatnak komoly működési problémái is akadtak.

Annak érdekében, hogy fejlessze átfogó vállalati álláspontját a határidős kereskedelemmel kapcsolatban, a Cargill létrehozta a Származtatott ügyletek végrehajtási és elszámolási csoportját, amely egyetlen olyan egység, amely összevonta a Cargillnak a pénzintézetekkel végzett ügyleteit, és felhasználta a Cargill méretét. A pénzintézetek pozitívan reagáltak erre, kedvezőbb rátákat és pénzügyi megoldásokat, illetve szabványosított díjakat ajánlva, ami segített a Cargillnak stratégiailag összehangolnia az infrastruktúráját, az eljárásait és a dokumentációit. A Cargill jelenleg több százmillió dollár megtakarítással rendelkezik az „egyetlen határidős platform” alkalmazásának köszönhetően.

A racionalizált és egyszerűsített hozzáállásból származó megtakarítások a Cargill üzleti partnerei számára is előnyökkel jártak a teljes ellátási láncban. Legyen szó akár azokról az árucikkgyártókról, akiket a Cargill a kereskedelmi platformon képvisel, akár azokról a pénzintézetekről, amelyek most egyetlen egységgel kötnek ügyletet a több helyett, a Származtatott ügyletek végrehajtási és elszámolási csoportja lehetővé tette a Cargill számára, hogy üzleti partnerként fenntartsa általános hatékonyságát.